我所理解的趋势系统香港股票鸿腾精密与策略

来不及说再见 来不及说再见 09月11日 16:55
我所理解的趋势系统与策略

1、 交易原则

顶尖交易员通常善于挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意,因为交易计划绝对是交易成功的关键因子。我经常讲一个原则:“正常与异常”,它所考量的目标是研判和计划,如果走势与研判不符合、背离交易计划的标准,那么这就是异常。“没有异常就没有买卖”--这是交易的最核心原则!这是扣动凯利公式 股票 没用“扳机”的依据!

多用“假如...就...”的场景分析罗列出走势的可能性,并制定出相应的对策,这就是最简单的交易计划,后续并据此扣动扳机。就比如今天的行情,取消QFII限额,你首先考虑正常情况,并将“准星”瞄准到消费白马上,这样你最简单的就是把“狙击枪”瞄准到贵州茅台上。事实上,当天的走势明显异常,贵州茅台等消费龙头不仅不涨,反而下杀。如果以前依据QFII及外资这些变量所建立的交易,在今天异常的情况下则应该扣动卖出的“扳机”。

任何交易系统的目标都是为了降低主观臆断,股票网格尽量减少人为倾向,因为大多数主观决策都有很强的顺人性。人们普遍上具有前景理论、回归均值理论、锚定效应等认知上的异象。拿前景理论来说,比如,在面对“得”时却表现得风险规避,这体现为小赢即跑;在面对“失”时变得风险追求,亏损就加大赌注。这与“截断亏损,让利润奔跑的原则”相悖。

2、 趋势系统与策略

让利润奔跑,说起来简单,哪有那么多走势让你的盈利一路奔跑啊,所以说,趋势投资的胜算低,尤其是趋势早期信号的可靠性低。所以趋势交易更多的是趋势跟踪,这时候肉眼都看的出来走势的趋势性,重点用场景分析和系统做好对策,难点是你的纪律性和你的执行力。趋势交易的另一难点是如何判定趋势回档与趋势结束,这个难题不亚于如何研判突破的有效性。

如果上述是基本功之外,那么基于趋势的两种开仓策略:“顺势顺波”以及“顺势逆波”如何有效结合应用,这则是“中级功”了。这两策略如果能有玩的游刃有余,那么你可以练最难的“高级功”:基于上述两种策略的资金管理。趋势交易的资金管理中,对于信心较差心理素质偏弱的,建议先学着用金字塔式的顺势逆波来加仓,然后上涨平掉加仓的头寸,这样的心理压力偏小,因为它的胜算率相对些,盈利回撤的幅度偏小。而只有心理素质好的、交易纪律强的才可以用顺势顺波的加仓,这种胜算率很低,但是盈利杠杆效果也比较明显。资金管理这块很大也很关键,需要用单独的篇幅来讲。

以前我讲过几个比较好用的趋势交易系统,最简单的“趋势龙”、功能相对大的“BVEGAS加强系统”、以及“超级云趋势系统”,这些不管应该哪个都可以,关键是要会利用它们制定策略。当然,“超级云趋势系统”比较复杂,功能强大,其实它不仅仅是趋势系统,也可以做出波段和短线交易策略。

任何正值期望的趋势交易系统没有本质上的区别,在设计原理上或不同,同时对于不同交易品种和市场周期有谁更适合的与不太适合的差别。好的趋势交易系统首先要有很好的算法做出支撑,好与不好都是基于历史回测统计的,当然这不代表未来。从量化交易的角度,如果出现“见撑不撑”的走势,那么你应该怀疑趋势可能要走坏。反之,“见撑是撑”,那么趋势大概率还会延续。趋势交易系统没有很大的本质区别,区别在于信号发现的早晚和可靠性,以及对支撑和压力的界定,至于价格怎么走,它不会听你的也不会听我的,但是一个合格的交易者首先要听你的系统的。只要对趋势交易系统中的主要支撑跌破,那么你只能扣动减仓或离场的“扳机”了。

我所理解的趋势系统与策略

我所理解的趋势系统与策略

这时候,你问我贵州茅台的趋势算结束了吗?我只能告诉你你看中国银子股票代码它的主要支撑跌破了没,如果用“超级云趋势交易系统”来看的话,你看它的” 灵敏云下层”跌破没,今天我看的是它跌破了快线,至于能否在灵敏云中得到支撑就让走势来确认吧。然后,你又问我,沪电股份是不是要走坏了?我说,你打开“超级云趋势交易系统”先看一眼,今天是否跌破最近的一个支撑位--快线支撑?显然,今天低点还没下探到这个快线支撑啊,你为什么要那么提心吊胆呢!并且,沪电股份从6月26日以来的这轮行情,在趋势回撤中一直没有跌破慢线支撑的。交易系统是工具,为的是化繁为简,为我服务的,不能增加交易的负担和难度,否则就违背了系统交易的初衷。

作者介绍

边惠宗

证券市场红周刊首席理财主任,擅长技术分析和系统化交易,大资金实操经验丰富,A股投资经验近20年。操盘手特战培训导师,曾培训上千人投资交易学员,畅销书《操盘心髓》作者。

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